ACIFOP

SUIVRE AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE ET LES CONDITIONS BANCAIRES

Structure : ACIFOP

Domaine(s) :

Type(s) de formation : Formation continue, Période de professionnalisation,

Votre contact : Fabienne MONTANT / 05 57 25 40 56

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Public

Comptable, Secrétaire et Assistant(e) comptable, Trésorier, Créateur ou Repreneur d'entreprise

Objectifs

- Pratiquer les écritures et les travaux liés au fonctionnement de la trésorerie
- Comprendre l'influence d'une bonne gestion de la trésorerie
- Connaître les produits des banques et organismes financiers
- Optimiser l'efficacité de sa fonction

Prérequis

Notion de comptabilité ou avoir fait le stage « Module 1 : Comprendre le fonctionnement pratique de la comptabilité »

Méthodologie

- Apports théoriques et travaux pratiques tenant compte des problématiques des participants par un professionnel
- Partage collectif des expériences et des connaissances
- Support de formation

Sanction

- Attestation de formation

Durée / Rythme

2 jours

Prix

550 € HT/Participant ou conventionnement FAFSEA

Sessions

  • Les jeudis en entrées permanentes

Elements de programme

Le suivi comptable de la trésorerie

1 - Connaître la place de la trésorerie dans le système d'information comptable
- Le mécanisme comptable donnant naissance aux comptes de trésorerie et aux règlements
- L'analyse et suivi des comptes de trésorerie

2 - Connaître les différents modes de règlement et leur transmission (chèques, effets de commerce...)
- Le compte bancaire
- Le chèque
- La carte bancaire
- Les effets de commerce (lettre de change, lettre de change relevée , billet à ordre...)
- Le virement
- Le prélèvement
- Le TIP

3 - Maîtriser la comptabilisation des comptes de trésorerie

4 - Maîtriser les états de rapprochement bancaire

Le suivi des propositions et des conditions bancaires

1 - Connaître les liens contractuels et les garanties qui unissent le banquier et son client
- L'identification des contrats conclus auprès d'une banque (le mandat, le dépôt, le crédit...)
- L'identification des différentes garanties (le droit de gage général, les garanties personnelles et réelles)

2 - Le financement de la trésorerie
- L'offre des prêts à court terme
- Les calculs (tableau de remboursement, agios...)

3 - L'amélioration du lien entre la comptabilité et la gestion de trésorerie

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